目　錄

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表   

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　十一、政府采購支出情況說明

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十三、其他需要說明的情況

　　第四部分 預(yù)算績效情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概況

　　一、部門職責(zé)

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院是蘭州新區(qū)黨工委、管委會籌建的第一家集醫(yī)療、急救、預(yù)防、保健、康復(fù)、教學(xué)、科研為一體的公立現(xiàn)代化綜合醫(yī)院，隸屬于蘭州新區(qū)衛(wèi)生健康委員會監(jiān)管。位于蘭州新區(qū)鳳凰山路2000號，占地面積約2.6萬平方米，建筑面積約4.8萬平方米，建設(shè)項目投資4.5億元。醫(yī)院配備64排螺旋CT、彩色多普勒超聲診斷儀、西門子數(shù)字X線攝影系統(tǒng)（DR）、X線數(shù)字胃腸機、心肺功能檢測儀、運動平板機、丹迪6通道肌電圖/誘發(fā)電位儀、血液透析機、全自動生化儀、口腔CT、電子胃鏡、電子腹腔鏡等先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備。截止2023年12月醫(yī)院有職工440人，醫(yī)生152人，醫(yī)技人員31人，藥師12人，護(hù)士195人，其他崗位51人。

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管內(nèi)科、中醫(yī)科、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、婦科、產(chǎn)科、眼科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、門診部、婦幼保健科等18個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科、消毒供應(yīng)室等8個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總支辦公室、黨建文化藝術(shù)中心、行政辦公室、醫(yī)務(wù)科、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、績效辦、后勤科、信息科、醫(yī)?？?、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。

　　二、機構(gòu)設(shè)置

　　醫(yī)院設(shè)置床位350張，設(shè)置神經(jīng)內(nèi)科、消化腎病科、呼吸科內(nèi)分泌科、心血管神經(jīng)內(nèi)科、康復(fù)理療中心、創(chuàng)傷外科、普外科、耳鼻喉科、口腔科、皮膚科、婦產(chǎn)科、兒科、泌尿外科、手術(shù)麻醉科、重癥醫(yī)學(xué)科、急救中心、皮膚科、老年病科、中醫(yī)疼痛科、門診部、MMC、婦幼保健科等23個臨床科室；設(shè)置醫(yī)學(xué)影像科、檢驗科、超聲診斷科、特診科、健康管理中心、病理科、藥劑科等7個醫(yī)技科室；設(shè)置黨總支辦公室、宣傳科、行政辦公室、醫(yī)?？?、護(hù)理部、人事科、公衛(wèi)科、財務(wù)科、后勤科、信息科、績效辦、質(zhì)控科、院感科等14個行政職能科室。按照頂算管理制度改革總體要求和新區(qū)黨工委、管委會決策部署，堅持依法理財，加強預(yù)算管理，規(guī)范項目預(yù)算編制，切實強化項目管理和績效評價，提高預(yù)算編制的科學(xué)性、準(zhǔn)確性和合理性。

　　第二部分　2023年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（本部門無相關(guān)支出，故本表無數(shù)據(jù)）

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（本部門無相關(guān)支出，故本表無數(shù)據(jù)）

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表（本部門無相關(guān)支出，故本表無數(shù)據(jù)）

　?。ㄒ陨蟽?nèi)容詳情見附表）

　　第三部分　2023年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2023年度收入總計24840.45萬元，其中本年收入合計18140.8萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6699.65萬元，與上年度相比收入總計增加2547.5萬元, 增長38.95%；支出總計18140.8萬元，與上年度相比支出總計增加2294.51萬元，增長14.48%；年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余6699.65萬元。和上年相比主要原因一是因為增加了房屋租賃費，二是因為診療項目開展，及就診人次增加，三是接受社會捐贈及上級調(diào)撥資產(chǎn)。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為上年度醫(yī)療盈余，用于2023年醫(yī)院正常運轉(zhuǎn)。

　　二、收入決算情況說明

　　2023年我單位本年收入合計18140.8萬元，其中：財政撥款6616.34萬元，占36.47%；事業(yè)收入11524.46萬元，占63.53%；其他收入0萬元；

　　三、支出決算情況說明

　　2023年我單位本年支出18140.8萬元，其中：基本支出16034.92萬元，占88.39%；項目支出2105.87萬元，占11.61%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2023年度財政撥款收、支總計均為6616.34萬元。與上年相比，各增加2173.08萬元，增長48.90%。主要原因是加了公用經(jīng)費及人員調(diào)出、離職及業(yè)務(wù)用房租賃費。

　　五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

　?。ㄒ唬┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算總體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6616.34萬元，較上年決算數(shù)增加2173.08萬元，增長48.90％。主要原因是業(yè)務(wù)用房項目經(jīng)費增加以及人員調(diào)入調(diào)出。

　?。ǘ┮话愎差A(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出6616.34萬元，主要用于以下幾個方面：社會保障和就業(yè)支出316.94萬元，占比4.75%。衛(wèi)生健康支出6077.15萬元，占比91.85%。住房保障支出222.24萬元，占比3.35%。

　　（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算6616.34萬元，支出決算為6616.34萬，完成年初預(yù)算的100%，其中：

　　1.社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為316.95萬元，支出決算為316.95萬元，完成年初預(yù)算100%。

　　2.衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算6077.15萬元，支出決算為6077.15萬元，完成年初預(yù)算100%；

　　3.住房保障支出年初預(yù)算222.24萬元，支出決算為222.24萬元，完成年出預(yù)算100%。

　　六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2023年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出6616.34元。其中：

　　人員經(jīng)費4230.42萬元，較上年決算數(shù)減少524萬元，下降3.54%，主要原因是人員調(diào)出、離職。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、績效工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等；

　　公用經(jīng)費280.03萬元，較上年決算數(shù)減少33萬元，下降10.54%，主要原因是減少了年度項目水電費及辦公、差旅、培訓(xùn)等。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、取暖費、差旅費、郵電費等。

　　七、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2023年度無政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入0萬元，本年支出0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。

　　八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況說明

　　本部門2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

　　2023年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款本年支出0萬元。

　　九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　我單位屬于事業(yè)單位，財政未保障我單位“三公經(jīng)費”。

　　（一）“三公”經(jīng)費財政撥款 支出總體情況說明

　　2023年度“三公”經(jīng)費支出全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。

　　2.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算為0萬元，較上年決算數(shù)減少7萬元，下降100%，主要原因?qū)⒅笜?biāo)調(diào)整至其他交通費。

　　其中：公務(wù)用車購置費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，較上年增長0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費全年預(yù)算數(shù)為0萬元，支出決算數(shù)為0萬元，較上年決算數(shù)減少7萬元，下降100%，主要原因?qū)⒅笜?biāo)調(diào)整至其他交通費。

　　3.公務(wù)接待費全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元。完成年初預(yù)算的0.00％。

　　外事接待費支出0萬元。

　　其他國內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2023年度本部門因公出國(境)共計0個團(tuán)組，0人;公務(wù)用車購置 0輛,公務(wù)用車保有量為 0輛;國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。

　　十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

　　我單位2023年度機關(guān)運行相關(guān)經(jīng)費支出0萬元。

　　2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年減少0萬元。

　　本年度會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元。

　　本年度培訓(xùn)費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元。

　　十一、政府采購支出情況說明

　　我單位2023年度政府采購相關(guān)經(jīng)費限額以上政府采購項目共8個，合計支出1703.79萬元，其中：預(yù)留中小企業(yè)639.4萬元。實際采購金額共計1666.97萬元，其中實際面向中小企業(yè)采購1079.67萬元，面向小微企業(yè)采購277.1萬元。應(yīng)面向中小企業(yè)采購金額為1461.02萬元；應(yīng)面向小微企業(yè)采購金額823.72萬元。

　　十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2023年12月31日,本部門共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。

　　十三、其他需要說明的情況

　　由于決算公開表格中金額數(shù)值應(yīng)當(dāng)保留兩位小數(shù)，公開數(shù)據(jù)為四舍五入計算結(jié)果，個別數(shù)據(jù)合計項與分項之和存在小數(shù)點后差額，特此說明。

　　第四部分　預(yù)算績效情況說明

　　（一）預(yù)算績效管理工作的開展情況

　　按照績效管理要求，本單位對2023年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，其中一級項目0個，二級項目2個，共涉及資金2105.87萬元，占項目支出總額的100%，2023年度無政府性基金預(yù)算項目，無需開展此項目績效評價；2023年無國有資本經(jīng)營預(yù)算項目，無需開展此項目績效評價；

　　2023年度項目支出2105.87萬元，占總支出比例11.61%。

　　總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　1.總體績效目標(biāo)

　?。?/font>1）發(fā)放醫(yī)護(hù)人員工資，繳納各類保險；辦公經(jīng)費開支；

　?。?/font>2）加強基層醫(yī)療機構(gòu)管理及醫(yī)護(hù)人員隊伍建設(shè)；

　?。?/font>3）強調(diào)公立醫(yī)院基本運轉(zhuǎn)服務(wù)建設(shè)，解決新區(qū)百姓看病遠(yuǎn)，看病難的問題，并結(jié)合現(xiàn)代化醫(yī)院管理目標(biāo)提供多項服務(wù)，并積極開展義診宣傳活動；

　?。?/font>4）為單位在職人員支付社保。

　?。?/font>5）租賃房屋建筑保障單位業(yè)務(wù)正常運行。

　　2.完成情況分析

　?。?/font>1）建立公立醫(yī)院基本運轉(zhuǎn)服務(wù)建設(shè)50.87萬，100%完成。

　?。?/font>2）完成2023年租賃費用支出2055萬元,100%完成。

　　（二）績效自評結(jié)果

　　1、部門管理

　　2023年度單位人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出均按照財務(wù)相關(guān)規(guī)定合理支出，根據(jù)績效考核制度變化，支出率百分之百；我院在政府采購管理制度上的了解不夠深入，以后會加強政府采購制度的學(xué)習(xí)；因單位資產(chǎn)配置比較分散，在資產(chǎn)的統(tǒng)一管理制度方面還需要完善。

　　2、履職效果

　　2023年我院綜合醫(yī)療能力提升工作作為首要任務(wù)，做到醫(yī)院業(yè)務(wù)服務(wù)不松懈，同時在上級主管部門的領(lǐng)導(dǎo)下保運轉(zhuǎn)，嚴(yán)格按照醫(yī)院承擔(dān)的重點工作任務(wù)，有序推進(jìn)各項工作，使新區(qū)老百姓在家門口就可以享受優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源。

　　3、能力建設(shè)

　　根據(jù)科室業(yè)務(wù)發(fā)展，有計劃的儲備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人才，派遣醫(yī)務(wù)人員前往同級及以上醫(yī)療機構(gòu)進(jìn)修學(xué)習(xí)。在新入職人員培訓(xùn)中，隨著業(yè)務(wù)逐漸開展的情況，培訓(xùn)制度及內(nèi)容需與時俱進(jìn)，除了及時更新國家相關(guān)政策及法律法規(guī)外，需要完善相關(guān)的基本臨床技能操作培訓(xùn)。

　　（三）部門績效評價結(jié)果

　　根據(jù)本次績效自評工作的要求及相關(guān)文件規(guī)定，對預(yù)算執(zhí)行情況自評結(jié)果進(jìn)行了分析總結(jié)，進(jìn)一步了解了有關(guān)預(yù)算執(zhí)行的內(nèi)容，方便在以后能夠詳細(xì)規(guī)劃下一年度的預(yù)算執(zhí)行，在現(xiàn)有的基礎(chǔ)上，對需要整改的內(nèi)容提前進(jìn)行整改。

 　（四）其他需要說明的問題

　　本次績效自評無其他需要說明的問題,詳細(xì)評價結(jié)果以附件形式附后。

　　第五部分 名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從同級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”以外的收入。

　　五、使用非財政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)至本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余的金額等。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

　　十三、機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　十四、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險支出。

　　十五、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。

　　十六、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

　　十七、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）：反映用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院的支出。

　　十八、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。

　　十九、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。

　　二十、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費。

　　二十一、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

　　二十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　附件：1、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年部門決算公開表

　　2、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年部門預(yù)算整體支出績效自評報告

　　3、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年預(yù)算項目績效自評表

　　4、蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院2023年度整體支出績效自評表

　　蘭州新區(qū)第一人民醫(yī)院

　　2024年9月11日