目 錄

　　第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　第四部分  預(yù)算績效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門概括

　　一、部門職責(zé)

　?。ㄒ唬┲鞴苄聟^(qū)審計(jì)工作。承擔(dān)新區(qū)審計(jì)委員會具體工作，負(fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)委員會辦公室日常事務(wù)；負(fù)責(zé)對新區(qū)財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督；對審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任，并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。

　　（二）制定新區(qū)審計(jì)工作制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施新區(qū)審計(jì)工作發(fā)展規(guī)劃和專業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃，制定并組織實(shí)施年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃；參與擬訂新區(qū)財(cái)政經(jīng)濟(jì)及相關(guān)的法規(guī)、規(guī)章草案；對直接審計(jì)、調(diào)查和核查的事項(xiàng)依法進(jìn)行審計(jì)評價(jià)，作出審計(jì)決定或提出審計(jì)建議。

　?。ㄈ┫蛐聟^(qū)黨工委審計(jì)委員會提交年度新區(qū)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告；對預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查；對新區(qū)重大項(xiàng)目開展稽查；向管委會報(bào)告對其他事項(xiàng)的專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果；依法向社會公布審計(jì)結(jié)果；向管委會各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)人民政府通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。

　?。ㄋ模┲苯訉徲?jì)下列事項(xiàng)，出具審計(jì)報(bào)告，在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定或向有關(guān)主管機(jī)關(guān)提出處理處罰的建議：

　　1.新區(qū)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況、新區(qū)各部門、各園區(qū)、各鎮(zhèn)預(yù)算執(zhí)行情況和決算以及其他財(cái)政收支。

　　2.使用新區(qū)財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支。

　　3.新區(qū)監(jiān)管國有企業(yè)及國有資本占控股地位或者主導(dǎo)地位的企業(yè)及地方金融機(jī)構(gòu)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益及國有資本經(jīng)營預(yù)算。

　　4.新區(qū)財(cái)政投資和以新區(qū)財(cái)政投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算。

　　5.部門管理和受管委會及其部門委托管理的社會保障基金、資源環(huán)保資金、國有土地出讓金、農(nóng)業(yè)資金、社會捐贈資金及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支。

　　6.國際組織和外國政府援助、貸款項(xiàng)目的財(cái)務(wù)收支。

　　7.法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)由審計(jì)局審計(jì)的其他事項(xiàng)。

　?。ㄎ澹└鶕?jù)新區(qū)黨工委審計(jì)委員會安排對領(lǐng)導(dǎo)干部、國有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)干部依法屬于新區(qū)審計(jì)局審計(jì)監(jiān)督對象的其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)，履行國有企業(yè)外派監(jiān)事會的工作職責(zé)。

　?。┙M織實(shí)施對貫徹執(zhí)行國家財(cái)經(jīng)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理或國有資產(chǎn)管理使用等與國家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。

　?。ㄆ撸┮婪z查審計(jì)決定執(zhí)行情況，督促糾正和處理審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，依法辦理被審計(jì)單位對審計(jì)決定提請行政復(fù)議、行政訴訟或政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)；協(xié)助配合有關(guān)部門查處相關(guān)重大案件。

　?。ò耍┲笇?dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作，核查社會審計(jì)機(jī)構(gòu)對依法屬于國家審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)監(jiān)督對象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。

　?。ň牛┮婪ńM織審計(jì)新區(qū)監(jiān)管國有企業(yè)和地方金融機(jī)構(gòu)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益。

　?。ㄊ┴?fù)責(zé)新區(qū)審計(jì)干部業(yè)務(wù)教育培訓(xùn)工作。

　　（十一）完成新區(qū)黨工委、管委會和上級業(yè)務(wù)部門交辦的其他任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我單位內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)政與重大政策執(zhí)行審計(jì)科、黨政與經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)科、企業(yè)與金融審計(jì)科、固定資產(chǎn)投資審計(jì)科、法規(guī)審理科6個(gè)科室。根據(jù)《蘭州新區(qū)審計(jì)局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定》，核定人員編制31名，其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1名（局長1名），副縣級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2名（副局長2名）；內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)核定正科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名，副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6名?，F(xiàn)實(shí)有人員28名，其中：正縣級領(lǐng)導(dǎo)1名（局長），副縣級領(lǐng)導(dǎo)1名（副局長）；內(nèi)設(shè)科室正科級領(lǐng)導(dǎo)4名，副科級領(lǐng)導(dǎo)5名，副科級干部1名；一般干部16名。

第二部分   2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　上述表格內(nèi)容詳見附件。

第三部分   2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入、支出總計(jì)4411.65萬元，收、支較上年決算數(shù)增加2099.07萬元,增長90.77%，主要原因是2021年度審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算資金全部下達(dá)到位，保障了年度內(nèi)已完成的182個(gè)結(jié)（決）算審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)服務(wù)費(fèi)、57個(gè)結(jié)（決）算審計(jì)項(xiàng)目的專家復(fù)審費(fèi)用的支出，審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出較上年度增加2071.59萬元。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)4387.14萬元，全部為一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入，收入較上年度增加2301.97萬元，主要增加為審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，該資金年初預(yù)算較上一年度有大幅增加。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)4373.35萬元，較上年度支出增加2092.07萬元，增長81.7%，其中：基本支出4352.14萬元，占99.52%；項(xiàng)目支出21.21萬元，占0.48%。基本支出金額較大的主要原因?yàn)椋撼吮Ｕ险＿\(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)支出外，年初預(yù)算審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出也在基本支出中填報(bào)。項(xiàng)目支出中包括：審計(jì)專網(wǎng)及視頻會議設(shè)備經(jīng)費(fèi)支出、檔案室籌建經(jīng)費(fèi)支出、審計(jì)工作業(yè)務(wù)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出、實(shí)撥的審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年財(cái)政撥款收入總計(jì)4361.96萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.82萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4352.14萬元；與2020年相比1725.44，財(cái)政撥款收入增加2636.52萬元，增長152.8%。主要原因是我單位2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款中審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算大幅增加。

　　2021年財(cái)政撥款支出總計(jì)4361.96萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.3萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4358.66萬元；與上一年度相比財(cái)政撥款支出1725.44萬元相比，支出增加2636.52萬元，主要原因?yàn)椋簩徲?jì)

　　中介服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算資金全部下達(dá)到位，支出比例也大幅增加。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)4361.96萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余3.3萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4358.66萬元；與上一年度相比財(cái)政撥款支出1725.44萬元相比，支出增加2636.52萬元，主要原因?yàn)椋簩徲?jì)中介服務(wù)費(fèi)年初預(yù)算資金全部下達(dá)到位，支出比例也大幅增加。

　　1.一般公共服務(wù)支出年初預(yù)算數(shù)為4400.35萬元，支出決算為4300.48萬元，較上年決算數(shù)增加2685.96萬元，完成年初預(yù)算的97.73%。一般公共服務(wù)費(fèi)支出較上一年度支出較大原因?yàn)椋阂蚰瓿鯇徲?jì)中介服務(wù)費(fèi)預(yù)算資金全部下達(dá)，該支出較上一年度大幅增長，在基本支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)中列支。

　　2．社會保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為17.93萬元，支出決算為17.93萬元，較上年決算數(shù)增加3.17萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)較上一年度有所增加的主要原因是：2021年單位人員基本工資由于晉級晉檔、崗位提升等原因有所變動(dòng)，保險(xiǎn)計(jì)算基數(shù)提升，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)數(shù)額提升。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為19.49萬元，支出決算為19.49萬元，較上年決算數(shù)增加2.71萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)較上一年度有所增加的主要原因是：2021年單位人員基本工資由于晉級晉檔、崗位提升等原因有所變動(dòng)，保險(xiǎn)計(jì)算基數(shù)提升，繳納職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)等均有提升。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為20.76萬元，支出決算為20.76萬元，較上年決算數(shù)增加4.12萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)較上一年度有所增加的主要原因是：2021年單位人員基本工資由于晉級晉檔、崗位提升等原因有所變動(dòng)，住房公積金計(jì)算基數(shù)提升，繳納住房公積金提升。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4352.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)585.34萬元，較上年決算數(shù)增加27.6萬元，增長4.9%，主要原因是：人員經(jīng)費(fèi)中基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)由于人員晉級晉檔和部分干部崗位提升等計(jì)算基數(shù)變大，造成工資及保險(xiǎn)等略有提升；公用經(jīng)費(fèi)3766.79萬元，較上年決算數(shù)增加3726.96萬元，主要原因是：2021年度審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)計(jì)入基本支出委托服務(wù)費(fèi)中進(jìn)行列支，造成公用經(jīng)費(fèi)增加。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為7.5萬元，支出決算為0萬元，較上年減少7.5萬元，主要原因?yàn)椋何覇挝滑F(xiàn)有2輛公務(wù)用車，為新區(qū)慧達(dá)公司租賃公務(wù)用車，無自有車輛；按照相關(guān)要求，2021年將上述2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用計(jì)入“租賃費(fèi)”中，在租賃費(fèi)中支出車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是2021年度我單位因公出國（境）費(fèi)用年初無預(yù)算數(shù)，故該項(xiàng)資金無支出。

　　2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算為0萬元，較上年減少7.5萬元，主要原因?yàn)椋何覇挝滑F(xiàn)有2輛公務(wù)用車，為新區(qū)慧達(dá)公司租賃公務(wù)用車，無自有車輛；按照相關(guān)要求，2021年將上述2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用計(jì)入“租賃費(fèi)”中，在租賃費(fèi)中支出車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬元。2021年車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較以前年度有所增加，主要原因：一是2020年9月單位新調(diào)任副局長1名，大眾朗逸甘AZ0397主要用于保障領(lǐng)導(dǎo)用車和單位外出用車，車輛使用頻次大幅度提升；二是由于審計(jì)項(xiàng)目數(shù)量逐年增加，審計(jì)干部需前往延伸審計(jì)單位或者外部現(xiàn)場進(jìn)行審計(jì)次數(shù)增加，通過簽訂派車單，經(jīng)科室負(fù)責(zé)人、辦公室負(fù)責(zé)人審定后方可派車使用，嚴(yán)格規(guī)范管控車輛情況；三是為更好配合省審計(jì)廳工作，市場需要前往省廳報(bào)送相關(guān)工作資料；在省廳前來新區(qū)審計(jì)期間，車輛主要保障省廳干部日常工作，時(shí)常需要前往審計(jì)現(xiàn)場等。

　　其中：公務(wù)用車購置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是我單位現(xiàn)有公務(wù)用車2輛，均為租賃公務(wù)用車，無自有車輛，也無購買需求，年初該項(xiàng)資金無預(yù)算，故全年無支出。完成年初預(yù)算的0.00%,該項(xiàng)資金無預(yù)算、無支出。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為7.00萬元，支出決算為0萬元，較上年減少7.5萬元，主要原因?yàn)椋何覇挝滑F(xiàn)有2輛公務(wù)用車，為新區(qū)慧達(dá)公司租賃公務(wù)用車，無自有車輛；按照相關(guān)要求，2021年將上述2輛公務(wù)用車的運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用計(jì)入“租賃費(fèi)”中，在租賃費(fèi)中支出車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.65萬元。

　　公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加0.00萬元，主要原因是年初無預(yù)算，年度內(nèi)無支出。完成年初預(yù)算的0.00%,年度內(nèi)無支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)用車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明

　　2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出3766.79萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支委托業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加3726.96萬元，主要原因是2021年決算中將審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)計(jì)入基本支出委托業(yè)務(wù)費(fèi)中核算。

　　本年度會議費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是會議費(fèi)年初無預(yù)算，年度內(nèi)無支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，增長0.00%。

　　九、政府采購支出情況說明

　　2021年度本部門政府采購支出合計(jì)5.68萬元，其中：政府采購貨物支出5.68萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.68萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.68萬元，占政府采購支出總額的100%。

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，本年收入0.00萬元，本年支出0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00。

　　十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出，支出為0.00萬元。

第四部分   預(yù)算績效管理情況

　　一、預(yù)算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對1個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，涉及資金3744.18萬元。從評價(jià)情況來看，評價(jià)結(jié)果為優(yōu)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及資金3744.18萬元。自評項(xiàng)目為審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，合計(jì)收入3744.18萬元，其中：上年度結(jié)轉(zhuǎn)9.01萬元（實(shí)撥資金），當(dāng)年財(cái)政撥款3735.17萬元；全年支出3744.18萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出8.95萬元、歸集上繳0.06萬元、本年財(cái)政撥款支出3735.17萬元），資金全部實(shí)現(xiàn)支出。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項(xiàng)目績效自評情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　2021年，本部門預(yù)算支出項(xiàng)目1個(gè)為審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)，合計(jì)收入3744.18萬元，其中：上年度結(jié)轉(zhuǎn)9.01萬元（實(shí)撥資金），當(dāng)年財(cái)政撥款3735.17萬元；全年支出3744.18萬元（上年結(jié)轉(zhuǎn)資金支出8.95萬元、歸集上繳0.06萬元、本年財(cái)政撥款支出3735.17萬元），資金全部實(shí)現(xiàn)支出。通過自評，項(xiàng)目結(jié)果為“優(yōu)”。項(xiàng)目自評情況分析如下：

　　1.項(xiàng)目支出預(yù)算執(zhí)行情況

　　審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余9.01萬元，本年財(cái)政撥款3735.17萬元，全年預(yù)算共計(jì)3744.18萬元，全年支出3744.18萬元，資金全部實(shí)現(xiàn)支出。

　　2.總體績效目標(biāo)完成情況分析

　　審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)總體績效目標(biāo)為:完成以前年度未支付的項(xiàng)目審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)；支付2021年度審計(jì)項(xiàng)目中介服務(wù)費(fèi)。以上目標(biāo)100%已完成。

　　3.各項(xiàng)指標(biāo)完成情況分析

　　年度績效指標(biāo)主要有：產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)3個(gè)方面，均已經(jīng)達(dá)到年度指標(biāo)值。

　　4.偏離績效目標(biāo)的原因及下一步改進(jìn)措施

　　審計(jì)中介服務(wù)費(fèi)支出執(zhí)行率100%。下一步將進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算執(zhí)行率，及時(shí)進(jìn)行支付，爭取下一年度支付執(zhí)行率也達(dá)到100%。

　　三、部門績效評價(jià)結(jié)果

　　1、從部門管理、履職效果、能力建設(shè)及服務(wù)對象滿意度等方面綜合評價(jià)，2021年我局整體支出資金項(xiàng)目績效評價(jià)為優(yōu)秀。

　　2、從產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)、滿意度指標(biāo)等方面對項(xiàng)目支出逐項(xiàng)評分進(jìn)行綜合評價(jià)，2021年度項(xiàng)目整體績效評價(jià)等次為優(yōu)秀。 

第五部分   名詞解釋

　　以下為常見專業(yè)名詞解釋目錄，僅供參考，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。比如可將類級功能科目和經(jīng)濟(jì)科目細(xì)化解釋到項(xiàng)級。若有刪減注意調(diào)整段落序號。

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

　　十二、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十四、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十五、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

　　十六、對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十七、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  附件：

　　1：蘭州新區(qū)審計(jì)局2021年度部門決算公開表

　　2：蘭州新區(qū)審計(jì)局2021年度預(yù)算執(zhí)行情況自評報(bào)告

　　3：蘭州新區(qū)審計(jì)局2021年度部門預(yù)算執(zhí)行情況績效自評報(bào)表

蘭州新區(qū)審計(jì)局

2022年9月16日