目 錄

　　第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　第五部分  名詞解釋

第一部分  部門(mén)概括

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)保家窯初級(jí)中學(xué)主要職能：

　　1.全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，實(shí)行九年義務(wù)教育。

　　2.大力實(shí)施素質(zhì)教育，更新教育觀念，提高教學(xué)水平。

　　3.加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。逐步完善教學(xué)儀器、圖書(shū)和教學(xué)設(shè)施,通過(guò)課內(nèi)外活動(dòng)對(duì)學(xué)生進(jìn)行美育教育，培養(yǎng)學(xué)生良好的審美鑒賞能力。

　　4.對(duì)學(xué)生進(jìn)行愛(ài)國(guó)主義、集體主義教育，進(jìn)行理想、道德、紀(jì)律、勞動(dòng)、法制、國(guó)防、安全、軍事和民族團(tuán)結(jié)教育。

　　5.加強(qiáng)安全管理，杜絕各類(lèi)安全事故發(fā)生。

　　6.承擔(dān)教職工管理工作。通過(guò)考試、考核、培訓(xùn)、教學(xué)研究等活動(dòng),探索教育教學(xué)改革的新思路。

　　7.承辦教育主管部門(mén)交辦的其他事宜。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　我校隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局（教育考試院）,屬財(cái)政全額撥款的事業(yè)單位，獨(dú)立核算單位1個(gè)。

　　三、人員情況

　　蘭州新區(qū)秦川鎮(zhèn)保家窯初級(jí)中學(xué)事業(yè)編制人員37人，聘用人員6人，合計(jì)43人。

第二部分  2021年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　(備注：決算報(bào)表詳見(jiàn)附件，本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故表七、表八、表九無(wú)數(shù)據(jù)。)

第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計(jì)874.88萬(wàn)元。收、支較上年決算數(shù)增加309.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)54.6%,主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學(xué)規(guī)模增大。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計(jì)858.81萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入858.81萬(wàn)元，占100.00%，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計(jì)874.88萬(wàn)元，其中：基本支出874.88萬(wàn)元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)874.88萬(wàn)元。與2020年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加309.24萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.6%。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學(xué)規(guī)模增大。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出874.88萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加325.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)57.5%。主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，教師數(shù)量增多，辦學(xué)規(guī)模增大。主要用于以下幾個(gè)方面：工資福利支出434.21萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助424.04萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出16.64萬(wàn)元。

　　1．教育支出年初預(yù)算數(shù)為745.43萬(wàn)元，支出決算為747.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.24%。

　　2．社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算數(shù)為42.77萬(wàn)元，支出決算為48.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的112.27%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度學(xué)校有增加調(diào)入教師養(yǎng)老保險(xiǎn)導(dǎo)致。

　　3．衛(wèi)生健康支出年初預(yù)算數(shù)為34.45萬(wàn)元，支出決算為40.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的116.98%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度學(xué)校有增加調(diào)入教師保險(xiǎn)導(dǎo)致。

　　4．住房保障支出年初預(yù)算數(shù)為36.17萬(wàn)元，支出決算為39.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.65%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度學(xué)校教師工資調(diào)整及薪級(jí)調(diào)整導(dǎo)致。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出874.88萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)858.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加336.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.35%，主要原因是對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)住房公積金生活補(bǔ)助等。公用經(jīng)費(fèi)16.64萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少10.75萬(wàn)元，減少39.25%，主要原因是后半年學(xué)校合并。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi) 、培訓(xùn)費(fèi)勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)福利費(fèi)、及其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出總體情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，主要原因是我單位屬于財(cái)政全額撥款單位，財(cái)政未保障我單位“三公”經(jīng)費(fèi)。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，較上年增加0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3.公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，較上年增加0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算實(shí)物量情況

　　2021年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)用車(chē)保有量為0輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。

　　八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明

　　本年度培訓(xùn)費(fèi)支出0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　　九、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　2021年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出合計(jì)0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，支付采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十一、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

第四部分  預(yù)算績(jī)效管理情況

　　一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門(mén)對(duì)整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)，涉及預(yù)算金額874.88萬(wàn)元，其中開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目為0個(gè)，涉及資金0萬(wàn)元，執(zhí)行率為100%。

　　二、績(jī)效自評(píng)結(jié)果

　　對(duì)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)情況分項(xiàng)目進(jìn)行綜述：

　　根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，總體完成情況100%。全年預(yù)算數(shù)為858.81萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為874.88萬(wàn)元，完成預(yù)算的101.87%。主要產(chǎn)出和效果：一是發(fā)放人員工資；繳納各類(lèi)保險(xiǎn)；學(xué)校辦公經(jīng)費(fèi)正常開(kāi)支。二是盤(pán)點(diǎn)國(guó)有資產(chǎn)。三是加強(qiáng)校園安全教育，確保師生在校安全。發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及原因：國(guó)有資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)較亂；政府采購(gòu)不太規(guī)范。主要是由于教師兼職，業(yè)務(wù)能力欠缺。下一步改進(jìn)措施：加強(qiáng)相關(guān)人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

　　三、部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

　　部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果良好。

第五部分  名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)

　　政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　六、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指

　　政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　附件1：保家窯初級(jí)中學(xué)決算公開(kāi)表

　　附件2：保家窯中學(xué)2021年度部門(mén)決算績(jī)效自評(píng)報(bào)告

　　附件3：保家窯中學(xué)2021年度決算績(jī)效單位自評(píng)表