目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責

　　二、機構設置

　　第二部分 2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　第三部分 2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　九、政府采購支出情況說明

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　第四部分  預算績效管理情況說明

　　第五部分 名詞解釋

　　第一部分　部門概括

　　一、職能職責

　　l.貫徹落實國家的教育方針、政策，執(zhí)行《教育法》、《教師法》、《中小學教師職業(yè)道德規(guī)范》、《中小學日常行為規(guī)范》，為培養(yǎng)有理想、有道德、有文化、有紀律的社會主義后備力量奠定基礎。

　　2.堅持社會主義辦學方向，發(fā)展教育事業(yè),制定學校規(guī)章制度和發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

　　3.承擔教育教學管理工作，對受教育者進行學籍管理, 促進我縣教育事業(yè)全面發(fā)展。

　　4.按照教學大綱、課程計劃,對學生進行思想德育教育。傳授系統(tǒng)的文化科學知識和技能，提高學生的綜合素質(zhì)，培養(yǎng)學生個性特長發(fā)展和基本能力訓練。

　　5.對學生進行愛國主義、集體主義教育，進行理想、道德、紀律、勞動、法制、國防、安全、軍事和民族團結(jié)教育。

　　6.負責校園文化建設。逐步完善教學儀器、圖書和教學設施,通過課內(nèi)外活動對學生進行美育教育，培養(yǎng)學生良好的審美鑒賞能力。

　　7.承擔教職工管理工作。通過考試、考核、培訓、教學研究等活動，探索教育教學改革的新思路。

　　8.負責改善辦學條件，組織師生開展勤工儉學，改善師生學習、工作條件。

　　9.承辦教育主管部門交辦的其他事宜。

　　二、機構設置

　　1.部門機構情況說明

　　2021年度納入本部門會計報表編制匯編范圍的獨立核算單位共1個。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)第一小學屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會計制度，蘭州新區(qū)第一小學執(zhí)行政府會計制度；按單位預算級次，蘭州新區(qū)第一小學屬二級預算單位。

　　2.機構情況

　　我單位隸屬于蘭州新區(qū)教育體育局，事業(yè)編制為91人?，F(xiàn)有在職教職工117人，在校小學生1812人，屬全額撥款事業(yè)單位，獨立核算單位1個。

　　學校內(nèi)設校長室、辦公室、教導處、總務室、政教處等科室，設置校長1人，副校長3人，辦公室主任1人，教導處主任1人，總務室主任1人，政教處主任1人。

　　3.人員情況及增減變動原因

　　蘭州新區(qū)第一小學事業(yè)編制人數(shù)91人；年末在職實有人數(shù)117人。

第二部分　2021年度部門決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

　　(備注：決算報表詳見附件)

第三部分　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收、支總計2000.85萬元。收、支較上年決算數(shù)增加1020.42萬元,增長104.08%,主要原因是我單位新增加第八小學，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計2000.85萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入2000.85萬元，占100.00%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計2000.85萬元，其中：基本支出2000.85萬元，占100.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財政撥款收、支總計2000.85萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各增加1020.42萬元，增長104.08%。主要原因是我單位新增加第八小學，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出2000.85萬元，較上年決算數(shù)增加1020.42萬元，增長104.08%。主要原因是我單位新增加第八小學，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應增加。

　　主要用于以下幾個方面：

　　1.教育支出年初預算數(shù)為1423.26萬元，支出決算為1745.81萬元，較上年決算數(shù)增加981.6萬元，完成年初預算的122.66%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加新調(diào)入教師，教育支出相應增加。    2.社會保障和就業(yè)支出年初預算數(shù)為85.94萬元，支出決算為85.94萬元，較上年決算數(shù)減少5.26萬元，完成年初預算的100%。

　　3.衛(wèi)生健康支出年初預算數(shù)為99.48萬元，支出決算為97.79萬元，較上年決算數(shù)增加35.12萬元，完成年初預算的98.3%。    4.住房保障支出年初預算數(shù)為71.30萬元，支出決算為71.30萬元，較上年決算數(shù)增加9.06萬元，完成年初預算的100.00%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出2000.85萬元。其中：人員經(jīng)費1914.11萬元，較上年決算數(shù)增加1023.04萬元，增長114.81%，主要原因是新增第八小學，新調(diào)入人員較多，人員經(jīng)費相應增加。公用經(jīng)費86.74萬元，較上年決算數(shù)減少2.5萬元，降低1.12%，主要原因是培訓費和工會費轉(zhuǎn)入教體局由教體局統(tǒng)一列支，經(jīng)費相應減少。   

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費支出年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

　　1.因公出國（境）費用年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　2.公務用車購置及運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　其中：公務用車購置費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　公務用車運行維護費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　3.公務接待費年初預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，較上年增加 0.00萬元。

　　（三）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算實物量情況

　　2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內(nèi)公務接待0批次0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

　　八、機關運行經(jīng)費支出情況說明

　　2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出86.74萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、水電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、其他商品和服務支出。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少2.5萬元，降低1.12%，主要原因是培訓費和工會費轉(zhuǎn)入教體局由教體局統(tǒng)一列支，經(jīng)費相應減少。 

　　本年度會議費支出0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，主要原因是我單位無會議費支出。

　　九、政府采購支出情況說明

　　我單位2021年度無政府采購相關經(jīng)費

　　十、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

　　十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

　　本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

　　十二、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況說明

　　本部門2021年度沒有使用國有資本經(jīng)營預算安排的支出。

第四部分  預算績效管理情況

　　一、預算績效管理工作開展情況

　　根據(jù)預算績效管理要求，本部門開展了績效自評，涉及資金2000.85萬元，執(zhí)行率100%。

　　二、績效自評結(jié)果

　　對項目績效自評情況分項目進行綜述：

　　2021年度績效目標1.有相關目標值測算標準；2.標準科學合理，符合計劃標準、固定標準、國家或行業(yè)標準、歷史標準、其他標準等相關標準。

第五部分　名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

　　十三、商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

　　十四、對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件1：蘭州新區(qū)第一小學2021年度部門決算公開報表

　　附件2：蘭州新區(qū)第一小學2021年度部門整體支出績效自評報告

　　附件3：蘭州新區(qū)第一小學2021年度整體支出績效自評表