2019年度

蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)部門決算 

目 錄

　　第一部分 部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分 2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分 2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　第四部分 名詞解釋

　第一部分　部門概括

　　一、職能職責(zé)

　　我單位的主要職能：一是依據(jù)國(guó)家教育法律法規(guī)指導(dǎo)全鎮(zhèn)教育工作，加強(qiáng)對(duì)全鎮(zhèn)各幼兒園、小學(xué)工作的監(jiān)督、指導(dǎo)和服務(wù)。二是遵循教育規(guī)律，堅(jiān)持依法治教，堅(jiān)定不移地推進(jìn)素質(zhì)教育，認(rèn)真開(kāi)展好“質(zhì)量興校”活動(dòng)，努力提高全鎮(zhèn)小學(xué)教育教學(xué)質(zhì)量。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　1、部門機(jī)構(gòu)情況說(shuō)明

　　2019年度，納入本部門會(huì)計(jì)報(bào)表編制匯編范圍的獨(dú)立核算單位共1個(gè)。其中按單位基本性質(zhì)，蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)屬事業(yè)單位；按單位執(zhí)行會(huì)計(jì)制度，蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)執(zhí)行政府會(huì)計(jì)制度；按單位預(yù)算級(jí)次，蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)屬二級(jí)預(yù)算單位。

　　2、機(jī)構(gòu)情況

　　2019年末共有機(jī)構(gòu)數(shù)是1家，其中全額預(yù)算單位為18家（初級(jí)中學(xué)1個(gè)、小學(xué)11個(gè)、公辦幼兒園6個(gè)）。

　　3、人員情況及增減變動(dòng)原因

　　2019年末共有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)793人，其中在職人員793人，比上年增加165人，增加比率20.8%，其原因是選調(diào)入139人,聘用26人。

第二部分　2019年度部門決算報(bào)表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　(備注：決算報(bào)表詳見(jiàn)附件，本部門2019年度無(wú)政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出，故表七、表八無(wú)數(shù)據(jù)。)

第三部分　2019年度部門決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收、支總計(jì)8,054.97萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加646.45萬(wàn)元、增長(zhǎng)8.73%，主要原因?yàn)?019年選調(diào)、選聘人員及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2019年度收入合計(jì)7,847.04萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加631.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.75%，主要原因是選調(diào)、選聘教師及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入7,847.04萬(wàn)元，占100.00%；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余207.94萬(wàn)元。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度支出合計(jì)7,753.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加631.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%，主要原因是人員工資及各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出增加，部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。其中：基本支出7,599.59萬(wàn)元，占98.01%；項(xiàng)目支出154.30萬(wàn)元，占1.99%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)8,054.97萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加646.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.73%。主要原因是2019年選調(diào)、選聘人員及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)、寄宿生補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金增加。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7,753.90萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加631.65萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.87%。主要原因是人員工資及各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出增加，部分支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是按規(guī)定通過(guò)使用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。主要用于以下幾個(gè)方面：

　　1.教育支出6,290.78萬(wàn)元，占81.13%，較年初預(yù)算數(shù)增加473.87萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.15%，主要原因是人員工資及各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出增加。

　　2．社會(huì)保障與就業(yè)支出508.09萬(wàn)元，占6.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.14%，主要原因是選調(diào)、選聘教師增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)支出增加。

　　3．衛(wèi)生健康支出413.41萬(wàn)元，占5.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%，主要原因是選調(diào)、選聘教師增加，醫(yī)療、社會(huì)保險(xiǎn)等支出增加。

　　4．住房保障支出541.62萬(wàn)元，占6.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加107.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.62%，主要原因是選調(diào)、選聘教師增加，住房公積金支出增加。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出7,599.59萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)6,933.96萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1,764.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)34.13%，主要原因是2019年選調(diào)、選聘人員及學(xué)生人數(shù)增加，人員經(jīng)費(fèi)增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)及學(xué)生寄宿生補(bǔ)助、營(yíng)養(yǎng)餐補(bǔ)助資金。公用經(jīng)費(fèi)665.63萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加611.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)1,129.23%，主要原因是學(xué)生人數(shù)增加，公用經(jīng)費(fèi)資金增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等。

　　七、政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

　　本部門2019年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

　　八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　我單位屬事業(yè)單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

　　九、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加0.00萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.00%。

　?。ǘ┱少?gòu)支出情況

　　2019年度本部門政府采購(gòu)支出合計(jì)2.74萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出2.74萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額2.74萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。主要用于采購(gòu)所屬各小學(xué)、幼兒園辦公用品。

　?。ㄈ﹪?guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2019年12月31日，本部門共有車輛0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

　　注：本單位未開(kāi)展預(yù)算績(jī)效管理。

第四部分　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

　　四、其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

　　五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

　　六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　七、結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

　　八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

　　九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

　　十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　十三、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　十四、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　十五、其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　附件：蘭州新區(qū)中川學(xué)區(qū)2019年度部門決算公開(kāi)報(bào)表